Pregunta en Finect
Identifícate
Productos
Invertir con
Selección Finect

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    90,45€
    Fecha de valor liquidativo: 5/30/2024
    Sé el primero en opinar
    Logotipo de Trade Republic

    Este ETF y otros como esteestán disponibles

    Compara este ETF

    Selecciona los ETFs que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Pública Corto Plazo EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-3 TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    27,8M€
    Patrimonio de la clase
    27,8M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,150%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,150%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL128
    		90,45€-1,34%—0,150%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL128
    Clase única
    2024-0,62%
    5 años-0,88%
    Riesgo2 / 7
    Gastos0,150%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    2,07%
    Volatilidad
    2,22%
    Máxima caída
    -0,82%
    Alpha
    0,09
    Beta
    1,26
    Ratio de Sharpe
    -0,74
    R Cuadrado
    99,43
    Tracking Error
    0,48
    Correlación
    99,72
    Ratio de Información
    -0,58
    Rentabilidad anualizada
    -1,34%
    Volatilidad
    2,47%
    Máxima caída
    -7,34%
    Alpha
    0,00
    Beta
    1,32
    Ratio de Sharpe
    -1,14
    R Cuadrado
    99,06
    Tracking Error
    0,61
    Correlación
    99,53
    Ratio de Información
    -1,07
    Rentabilidad anualizada
    -0,88%
    Volatilidad
    1,96%
    Máxima caída
    -8,35%
    Alpha
    -0,11
    Beta
    1,30
    Ratio de Sharpe
    -0,76
    R Cuadrado
    98,84
    Tracking Error
    0,49
    Correlación
    99,42
    Ratio de Información
    -0,88

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    France (Republic Of) 2.75%FR0011317783
    		1.852.686€6,66%
    Spain (Kingdom of) 2.8%ES0000012L29
    		1.644.852€5,91%
    Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869
    		1.555.473€5,59%
    France (Republic Of) 2.5%FR001400FYQ4
    		1.511.902€5,43%
    Netherlands (Kingdom Of) 0.5%NL0011819040
    		1.481.876€5,32%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012J15
    		1.433.654€5,15%
    Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001141836
    		1.427.668€5,13%
    Italy (Republic Of) 0.95%IT0005416570
    		1.401.272€5,03%
    Spain (Kingdom of) 0%ES0000012G91
    		1.381.308€4,96%
    Italy (Republic Of) 0%IT0005437147
    		1.370.700€4,93%
    Datos a

    Comparar con otros fondos


    Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.