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    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    95,78€
    Fecha de valor liquidativo: 5/30/2024
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    Información

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    Deka Investment GmbH
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Benchmark
    Markit iBoxx EUR Lq Non-Fin Divers TR
    ETF indexado
    Sí
    Patrimonio del fondo
    139,1M€
    Patrimonio de la clase
    139,1M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,200%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,200%
    Comisión de reembolso
    n/a
    Comisión de suscripción
    n/a
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    * Calculada en euros
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
    * Calculada en la divisa del valor liquidativo
    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF

    Clases disponiblesISINDónde lo puedes comprarÚtimo valor liquidativoRentabilidad 3 añosInversión mínimaCoste de Gestión
    DE000ETFL383
    		95,78€-3,68%—0,200%

    *Rentabilidad anualizada

    DE000ETFL383
    Clase única
    2024-1,42%
    5 años-1,39%
    Riesgo3 / 7
    Gastos0,200%

    Ratios

    Principales ratios (en euros) del ETF Deka iBoxx EUR Liquid Non-Financials Diversified UCITS ETF:

    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    4,07%
    Volatilidad
    5,02%
    Máxima caída
    -1,48%
    Alpha
    -0,99
    Beta
    1,14
    Ratio de Sharpe
    0,02
    R Cuadrado
    99,30
    Tracking Error
    0,76
    Correlación
    99,65
    Ratio de Información
    -1,21
    Rentabilidad anualizada
    -3,68%
    Volatilidad
    7,52%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,12
    Beta
    1,13
    Ratio de Sharpe
    -0,64
    R Cuadrado
    98,97
    Tracking Error
    1,14
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    -0,61
    Rentabilidad anualizada
    -1,39%
    Volatilidad
    7,42%
    Máxima caída
    -18,42%
    Alpha
    -0,09
    Beta
    1,16
    Ratio de Sharpe
    -0,23
    R Cuadrado
    98,97
    Tracking Error
    1,26
    Correlación
    99,48
    Ratio de Información
    -0,30

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    100,0%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Cash
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Bayer AG 4.625%XS2630111719
    		5.306.591€3,94%
    Electricite de France SA 1%FR0014006UO0
    		4.713.185€3,50%
    Bouygues SA 4.625%FR001400DNG3
    		4.643.078€3,44%
    Stellantis N.V 4.25%XS2634690114
    		4.389.168€3,26%
    Eni SpA 4.25%XS2623956773
    		4.240.880€3,15%
    Siemens Financieringsmaatschappij N.V. 3.125%XS2769894135
    		4.126.453€3,06%
    TenneT Holding B.V. 1.625%XS2477935345
    		4.010.554€2,98%
    EDP Finance B.V. 1.875%XS2459544339
    		3.880.360€2,88%
    Volkswagen Leasing GmbH 3.875%XS2745725155
    		3.868.880€2,87%
    Nestle Finance International Limited 0%XS2350621863
    		3.873.988€2,87%
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