iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr ETF EUR Acc
125,69€
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iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 |   | 125,69€ | -3,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Bloomberg Euro Govt Bond 3-7 Yr TR EUR
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
867,6M€
Patrimonio de la clase
867,6M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,150%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc)
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B3VTML14 | | 125,69€ | -3,14% | — | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
IE00B3VTML14
Clase única
2024-1,78%
5 años-1,46%
Riesgo3 / 7
Gastos0,150%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF iShares VII PLC - iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF EUR (Acc):
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,16%
Volatilidad
4,23%
Máxima caída
-1,75%
Alpha
-0,70
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,32
R Cuadrado
89,56
Tracking Error
2,50
Correlación
94,64
Ratio de Información
-0,11
Rentabilidad anualizada
-3,14%
Volatilidad
4,98%
Máxima caída
-13,70%
Alpha
-0,46
Beta
0,63
Ratio de Sharpe
-0,90
R Cuadrado
93,87
Tracking Error
3,06
Correlación
96,89
Ratio de Información
0,64
Rentabilidad anualizada
-1,46%
Volatilidad
4,09%
Máxima caída
-13,82%
Alpha
-0,51
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,47
R Cuadrado
92,69
Tracking Error
2,94
Correlación
96,27
Ratio de Información
0,20
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
99,9%
Cash
0,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
France (Republic Of) 0.75%FR0013286192 | 30.438.169€ | 3,70% |
France (Republic Of) 0.75%FR0013341682 | 28.113.550€ | 3,42% |
France (Republic Of) 0.5%FR0013407236 | 27.181.163€ | 3,30% |
France (Republic Of) 0%FR0013516549 | 24.953.204€ | 3,03% |
France (Republic Of) 2.75%FR001400HI98 | 24.865.491€ | 3,02% |
France (Republic Of) 0.75%FR001400AIN5 | 24.093.481€ | 2,93% |
France (Republic Of) 0%FR0013451507 | 20.704.390€ | 2,52% |
France (Republic Of) 1%FR0013250560 | 20.084.212€ | 2,44% |
Germany (Federal Republic Of) 0%DE0001102507 | 16.003.973€ | 1,94% |
Germany (Federal Republic Of) 1.3%DE0001141869 | 15.319.232€ | 1,86% |
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